استراتيجية خيارات للأسواق ملزمة مجموعة

نطاق التداول.
ما هو "التداول المدى المدى"
التداول عبر الحدود هو إستراتيجية تداول تحدد تداول الأسهم في القنوات. من خلال إيجاد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية مع التحليل الفني، يشتري متداول الاتجاه الأسهم عند مستوى الدعم الأدنى (أسفل القناة) ويبيعها بالقرب من المقاومة (أعلى القناة).
تراجع "التداول عبر المدى"
قد يكرر المتداول عملية الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة عدة مرات حتى ينفصل السهم عن القناة. ويظهر الحد الأعلى للقناة بخط اتجاه يربط النقاط التي تمثل ارتفاعات السهم خلال فترة زمنية معينة. يتم تحديد الحد السفلي للقناة من خلال ربط النقاط التي تمثل أدنى مستويات المخزون. الجانب السلبي لهذه الاستراتيجية هو أنه عندما كسر الأسهم من القناة، فإنه عادة ما تواجه حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق. إذا كان اتجاه الاختراق ليس مواتيا لموقف التاجر، فإنه يمكن أن تفقدها سيئا.

كيف أقوم بإنشاء إستراتيجية تداول محددة المدى بشكل فعال؟
العديد من التجار قضاء جزء كبير من الوقت يبحث وانتظر الاتجاهات في المخططات الأسهم، على أمل أن ركوب الموجة المقبلة لتحقيق الربح. ومع ذلك، بالنسبة لبعض، يمكن أن يكون العمل السعري جانبية مربحة تماما. عندما يتوقف الأمن عن اتباع اتجاه وبدلا من ذلك يتأرجح بين سعرين، يصبح نطاق محدد. مع ارتفاع السعر ذهابا وإيابا، فإنه يحدد مستويات متطابقة، أو متطابقة تقريبا، أعلى وأسفل، وخلق مستوى المقاومة العلوي ومستوى دعم أقل. في حين أن احتمال الصعود المحدود قد يكون محبطا لشخص يبحث عن ركوب اتجاه، فإن التنبؤ النسبي لهذه الارتفاعات والانخفاضات يمكن أن يعني المال السهل، ولو بكميات أقل.
ولكي يتاجر بشكل فعال بمخزون محدد النطاق، فمن الضروري أن نؤكد أولا النطاق. وهذا يعني أن السعر يجب أن يصل إلى ما لا يقل عن اثنين من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته دون كسر فوق أو أسفل عند أي نقطة بينهما. وبمجرد إنشاء النطاق، أو قناة السعر، فإن أبسط استراتيجية التداول هي ببساطة شراء بالقرب من مستوى الدعم وبيع بالقرب من المقاومة. بدلا من ذلك، عند خيارات التداول، يمكن للمرء أن شراء المكالمات بالقرب من الدعم وبيع يضع بالقرب من المقاومة. وبطبيعة الحال، وخاصة في خيارات التداول، التجار المخضرم أحيانا استخدام استراتيجيات أكثر تعقيدا للعب كلا الجانبين من ترتد في وقت واحد.
لأن الخطر الرئيسي المتأصل في تداول الأسهم ذات النطاق المحدود يجري على الجانب الخطأ من الاختراق، فمن المهم أن تولي اهتماما وثيقا لأي أدلة يمكن أن تشير إلى متى سيحدث. عموما، نطاق التداول هو مجرد وقفة قبل استمرار الاتجاه الحالي أو فترة من التردد في السوق قبل قوات المعارضة عكس. لذلك، في حين أنه من المغري ببساطة وضع أمر وقف حد بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة والثقة في نمط، فمن الأهمية بمكان أن تولي اهتماما لمؤشرات أخرى، مثل حجم التداول، والتي قد تشير إلى اختراق وشيك. إذا كسر السعر لأسفل من خلال مستوى الدعم، يتم تقديم مكالمة تم شراؤها قبل الأوان بسرعة لا قيمة لها. المريض، تاجر الضمير يمكن أن تستفيد من مجموعة والاختراق.

استراتيجيات خيارات النطاقات المحددة.
وغطت مدونتي السابقة وجهات النظر الهابطة للاستراتيجيات، مما يعني أن الفرد الذي لديه وجهة نظر هبوطية على مؤشر / مؤشر معين يمكن أن يعتمد استراتيجية مناسبة للحصول على أقصى قدر من الأرباح مع مبلغ ثابت من الخسائر المحسوبة (إن وجدت). وبالمثل، في هذه بلوق سوف تغطي مجموعة خيارات استراتيجيات الحدود. هذه هي الاستراتيجيات حيث، عندما يتوقع الفرد حركة ملزمة النطاق، وقال انه يمكن الاستفادة من نفسه لأنه يتوقع أن تكون الأسعار في النطاق المنصوص عليه.
استراتيجيات خيارات النطاقات المحددة.
بعض استراتيجيات خيارات النطاقات ذات النطاق الشعبي هي:
سترانغل & # 8211؛ قصيرة.
هذا هو نوع من إستراتيجية خيارات النطاقات المحددة حيث يتوقع المتداول حركة متداخلة النطاق وبالتالي يبيع قصيرة دعوة أوتم و أوتم وضع لأقصى قدر من الأرباح مساوية للأقساط المستلمة شريطة أن تبقى الأسهم في النطاق. إذا تحرك السهم خارج النطاق، فإن الخسائر تساوي حركة السعر بعيدا عن أسعار الإضراب للخيار.
مثال: البيانات التالية من شهر يونيو 2013 من نيفتي.
سترادل & # 8211؛ قصيرة.
هذا هو نوع من استراتيجية المدى المدى حيث التاجر مرة أخرى لا يتوقع أي حركة كبيرة في الأسهم، أكا حركة المدى المدى. على عكس استراتيجية سترانغل، التاجر يتداول في نفس سعر الإضراب لكل من الدعوة ووضع.
إذا كان التاجر لا يتوقع أي حركة على الإطلاق، وقال انه شورت نفس سعر الإضراب أتم دعوة وضع. هذا هو سترادل قصيرة.
على عكس استراتيجية سترانغل، في هذه الاستراتيجية الاستثمار على أقساط عالية، حيث أنه خيارات الصراف الآلي، وبالتالي فإن العائدات ستكون أيضا أعلى من ذلك.
مثال: البيانات أدناه لشهر يونيو 2013 من نيفتي.
ويمكن أيضا استخدام سترادل للحركة الفورية المتوقعة في الأسهم مثل في أي يوم حافل مثل الأرباح، وإعلان الميزانية، الخ.
هنا مثال. افترض أن الاعتماد تعلن أرباحها في 19 يوليو 2013 مساء.
في حالة توقع المتداول نتيجة محايدة أو مفاجآت كبيرة من الأرباح، قد يستخدم استراتيجية شورت سترادل على النحو التالي في 19 يوليو 2013 شورت ريليانس & # 8211؛ 920PE رس 15.00 & أمب؛ 900CE روبية 20 = مجموع الأقساط المستلمة = روبية 35 في يوم 20 يوليو التالي يوم التداول بعد إعلان نتائج أعلن أسعار الخيارات.
920PE رس 12 & أمب؛ 920CE روبية 5 مجموع العائدات ستكون (20 + 15) - (12 + 5) = روبية 18 è روبية 18 * 250 (حجم القطعة) = روبية 4500.
في الختام، عندما يتوقع التاجر أن تكون الأسواق ملزمة، فإنه يمكن الاستفادة من المثالين المذكورين أعلاه لكسب الربح من هذا الوضع الفريد.
ركسف للأوراق المالية: نس سم: INB231394231 | نس F & أمب؛ O: INF231394231 | نس كدز: INE231394231 | كدسل: إن-دب-CDSL - 00282534 | نسدل: إن-دب-نسدل-11496819 | بس بس: INB011394237 | بس & أمب؛ O: إنف 011394237 | كدسل: إن-دب-CDSL - 00283831 | نسدل: إن-دب-نسدل-11497282 | ركسف السلع كود مسكس للعضو: 46510 | فمك ريجن. رقم مسكس: مسكس / تم / كورب / 2034 | العنوان: ركسف، 807 نيودلهي هاوس، نيودلهي 110001. مكتب الشركة: برج سنشاين، الطابق 30، سيناباتي بابات مارغ، دادار (W)، مومباي - 400 013. لأي شكوى، في كومبلينتسوبستوكس و complaints. mcxupstox | يرجى التأكد من قراءة وثيقة الإفصاح عن المخاطر بعناية كما هو محدد من قبل سيبي.
مصنوعة من الحب في الهند | كوبيرايت & كوبي؛ 2017، أوبستوكس.
نحن فخورون أن نعلن أن ركسف اتخذت قفزة عملاقة إلى الأمام والآن أوبستوكس.

إستراتيجية الخيارات للأسواق المرتبطة بالنطاق
ومن الواضح، من الإحصاءات المتاحة، أننا عالقون في سوق محدد النطاق! وهناك العديد من الاستراتيجيات التي ينبغي النظر فيها في هذه الحالة. وتناقش هذه بالتفصيل في المقالة.
وكان السوق يمكن التنبؤ به خلال الشهر الماضي. وقد ارتفعت الأسهم أسبوع واحد، ثم تحطمت المقبل. ويتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كانت المؤشرات سوف تنهار مرة أخرى أو ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة.
• لوحظ وجود سوق محدد النطاق كإستراتيجية تداول تحدد تداول الأسهم في القنوات. من خلال إيجاد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية مع التحليل الفني، يشتري تاجر ذو نطاق محدد الأسهم عند مستوى الدعم الأدنى (أسفل القناة) ويبيعها بالقرب من المقاومة (أعلى القناة).
تحقق من الرسم البيانيين أدناه، و S & P 500 و ناسداك، تحدد بوضوح مناطق السوق محددة النطاق في وقت متأخر!
هناك قدر كبير من الشك في أن ما يسمى ب "الاحتياطي الفيدرالي" سيعيد المشترين. علامات التحذير تأتي من خلال بصوت عال وواضح أن هذا الاتجاه هو أسفل. ومع ذلك، لا يتعين على المستثمرين الجلوس مكتوفي الأيدي، والانتظار لأيام أفضل.
أحد المجالات التي تحتاج إلى النظر فيها، هو إيجاد أفضل استراتيجيات التداول للسوق محدودة النطاق التي نتعرض لها.
وقد قدر أن الأسهم تنفق ما يصل إلى 80٪ من الوقت تفعل شيئا على الاطلاق. وهذا يعني أن معظم الوقت الذي تستثمر فيه المال الاستثماري يجلس هناك، محاصرين بين الدعم والمقاومة على المدى القصير.
ويمثل السوق الحالي المحدد نطاقا خصائص استراتيجية التداول النموذجية، حيث يدعى الجزء العلوي من نطاق التداول المقاومة، لأنه يعرف باسم الحد الأقصى للسعر ضمن نطاق التداول الحالي: ويسمى المستوى السفلي بالدعم، هو أدنى سعر يتداول فيه السهم مؤخرا.
ويحدد المنطق أنه كلما تقدم السعر نحو المقاومة، أصبح الباعة أكثر ميلا إلى البيع، وأصبح المشترون أقل ميلا للشراء. وبحلول الوقت الذي يصل فيه السعر إلى مستوى المقاومة، يعتقد أن العرض سوف يتغلب على الطلب ويمنع السعر من الارتفاع فوق المقاومة. إذا مرت المقاومة من أي وقت مضى، يرى الفنيون ذلك كمؤشر على أن السعر قد يرتفع أكثر.
وعلى العكس من ذلك، ففي سوق محددة النطاق، يكون الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد أن الطلب فيه قوي بما فيه الكفاية لمنع انخفاض السعر. المنطق يملي أنه مع انخفاض السعر نحو الدعم ويحصل على أرخص، المشترين تصبح أكثر ميلا لشراء، والباعة تصبح أقل ميلا للبيع. وبحلول الوقت الذي يصل فيه السعر إلى مستوى الدعم، يعتقد أن الطلب سوف يتغلب على العرض ويمنع السعر من الهبوط دون مستوى الدعم. إذا انخفض سعر السهم دون الدعم الحالي، فإنه قد يشير إلى اتجاه هبوطي إلى نطاق تداول أقل.
استراتيجيات التوظيف في مواجهة سوق النطاقات.
كما نوقش في مقال سابق، ”Volatility سورفيفالن، أوجزت بعض الاستراتيجيات للمستقبل القريب. وهنا بعض إضافة التحركات قابلة للحياة التي يمكنك القيام به اليوم والتي سوف تساعدك على الاستعداد والاستفادة من تقلب السوق لا مفر منه.
هذه هي، كما ذكرنا، المزيد من استراتيجيات السوق محددة النطاق التي يمكننا استخدامها: -
1 - (خيارات الأسهم سهلة) توظف بشكل مستمر هو "خيارات التداولЂќЂќ.
• هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تستخدم خيارات الأسهم †"أبسط هو شراء المكالمات ويضع. في هذا السوق ذات النطاق المحدد، يمكن التعرف على أعلى وأسفل بسهولة Ђ "وبالتالي، مما يجعل من الأسهل عند الخروج من التجارة.
• يمكنك أيضا القضاء على الحاجة إلى التنبؤ ما إذا كان الأسهم سوف تتحرك صعودا أو هبوطا. يمكنك استخدام اتجاه تداول الأسهم المحايدة الاتجاه، مثل التداول سترادل، لتوليد الدخل إذا تحرك السهم إما صعودا أو هبوطا. ويقتصر الخطر في هذه الصفقات على التكلفة الأولية.
مثال على انتشار fЂњcreditЂќЂќ.
كنت تريد أن تنتج الدخل من الخيارات باستخدام الذهب إتف سبدر أسهم الذهب (نيس: غلد). إذا كنت تعتقد أن الذهب سوف ينخفض ​​في السعر، يمكنك تنفيذ ما يعرف باسم "انتشار الائتمان":
بيع لفتح غلد أكتوبر 174 المكالمات.
شراء غلد 176 أكتوبر المكالمات التي تمنحك 22 سنتا صافي الائتمان. واحد عقود الخيارات يتداول 100 سهم، لذلك الائتمان الخاص بك سيكون 22 $ لهذه التجارة محددة.
الذهب يمكن أن ترتفع - وسوف لا تزال كسب المال.
لا يلزم أن يكون لديك اتجاه دقيق في السوق. لا الكرة الكريستال اللازمة. في الواقع، يمكنك كسب المال على التجارة حتى لو غلد يتحرك في الاتجاه المعاكس من اعتقادكم طالما أنها لا تتجاوز إضراب قصير عند انتهاء الصلاحية. في هذا المثال، سيكون الإضراب 174.22 $.
إذا كنت تعتقد أن الذهب سوف ترتفع في السعر، يمكنك تنفيذ انتشار الائتمان مماثل بيع وبيع من المال يضع لتأثير مماثل.
• في بعض الأحيان يمكنك حتى الإعداد بعض الاتجاه محايد الخيارات الأسهم دون أي تكلفة.
يمكن أيضا استخدام خيارات الأسهم للحد من المخاطر في ملكية الأسهم. إذا كنت تملك الأسهم التي لا تتحرك، شيء أن معظم الأسهم تفعل حوالي 80٪ من الوقت، يمكنك بيع خيار المكالمة ضده بسعر الإضراب أعلى من تكلفة الأسهم الخاصة بك.
النقد هو الملك في بيئة غير مؤكد اليوم، ومع ذلك، والاستجابة للنصيحة من المادة ”Volatility سورفيفالن، والبقاء في اللعبة و “PLAN”. النقد يوفر بالتأكيد سلامة ليلة نوم جيدة، فضلا عن المرونة للاستفادة من الفرص في المستقبل.
من المؤكد أن أسعار الفائدة القريبة من 0٪ في البنوك لا تبدو شهية جدا، والطبيعة البشرية هي ما هي عليه، لدينا مشكلة في بيع الأسهم بعد أن انخفضت الأسعار بالفعل. ولكن من الأسهل على نفسية رفع بعض النقد اليوم - بيع بعض الأسهم، والحد من بعض الإنفاق، وبعد ذلك رفع - على أمل وضعه لاستخدام غدا. وفي هذا السوق ذات النطاق المحدود سيكون هناك الكثير من الفرص للمستثمر الحكيم.
3. ابحث عن الأسهم المدرة للدخل.
الأسهم الرقيقة مع عائدات أرباح ضخمة هي الأطعمة الراحة في سوق الأوراق المالية. يمكن للعمالقة القديمة من الصناعة توفير السلامة اليوم والنقد غدا. هناك العديد من أسماء الجودة هناك مع الشركات الكبيرة والعائدات جذابة.
• إدارة النفايات (ويم) وظيفة قذرة لملايين الناس. قد يرتفع السوق صعودا أو هبوطا، ولكن الشركة ستكون هناك كل يوم لنقل النفايات. خدماتها هي دائما في الطلب وعائد توزيعات أرباحها 4.4٪ جذابة للغاية.
• إنتل (إنتك) هي أكبر صانع للرقائق في العالم. إذا كنت قد حصلت على جهاز كمبيوتر، وهناك احتمالات أن إنتل جعل رقائق لتشغيله. وتمتلك الشركة أعمالا قوية، وميزانية كبيرة، ورغبة كبيرة في تقاسم الغنائم مع المساهمين. واليوم، يسهم مخزونها بنسبة رائعة تبلغ 3.8٪.
• جونسون & جونسون (جنج) يلمس حياتنا كل يوم. لديك قطع؟ فإنه يوفر الإسعافات الأولية. حصلت على الصداع النصفي؟ يجعل أكسيرت. تحتاج إلى شركة قوية مع أرباح صحية لمحفظتك؟ تدفع جونسون آند جونسون عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.7٪.
هذه الشركات قوية وسوف تستمر أرباحها في النمو. يمكن أن أساسها الصلبة وتدفقات الدخل يضعف صعودا وهبوطا، مما يجعل ركوب قليلا أكثر سلاسة.
4. ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات نمو ضخمة على المدى الطويل.
في حين أن رقائق زرقاء يمكن أن تساعد المحافظ من خلال الحصول على بقع الخام على المدى القريب، فإنه ™ ™ الشركات الشابة التي لديها إمكانات هائلة التي يمكن أن تولد عوائد لا تصدق على المدى الطويل - إذا كنت يمكن تجاهل الصعود والهبوط والتركيز على امتلاك الأعمال.
على سبيل المثال، شركة ساندريدج إنيرجي (سد)، وهي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها، تبدو وكأنها فائزة طويلة الأجل. وقد اتخذت جميع الخطوات الصحيحة مؤخرا، وتحول تركيزها من الغاز الطبيعي إلى الحصول على حقوق النفط وحفر آبار النفط الجديدة. بيع النفط يجب أن تولد عوائد أعلى بالنسبة للغاز الطبيعي، وتحديد المواقع الشركة تماما للعقد المقبل. المستثمرون الذين يمكن أن يفكرون 10 عاما على الطريق، مقابل 10 أسابيع، ينبغي أن يكافأ بشكل كاف.
كن مستعدا "خطة قبل السوق المحدد.
تشير الإشارات إلى الإبحار الخام في مياه السوق. لذلك علينا أن نكون مستعدين.
لديك دائما خطة، كما هو الحال في أي عمل عظيم، خطة ضرورية للنجاح، وبالتالي الاستثمار الخاص بك في السوق لتكون مربحة هو أيضا عملك "“Plan Ahead”-- والتمسك بها حيثما كان ذلك ممكنا.
--“Discipline أبدا يخرج من style. ”.
فئات المادة.
معلومات عامة.
البحث عن خيارات الشراء.
تتمتع الاسترخاء أو سرعة وتيرة التداول؟ اختر نمط عضويتك.
إذا كنت تفضل أن تأخذ نهج مسترخي لتداول الخاص بك،
أو لتوجيه الاتهام إلى الأمام في خيارات التداول الخاصة بك،
& # xa0؛ خيارات الأسهم سهلة كرسي بذراع المتداول و قطع إلى مطاردة تاجر وضعت كل ما تحتاجه للنجاح في متناول يدك ل & # xa0 فقط؛ 39 دولارا أمريكيا أو 79 دولارا أمريكيا في الشهر.